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＞０＜ 会计主管依据资金计划和预算审核资金计划管理流程C-12-002-001 应付会计查询应付款、依据合同相关条款，核对单据是否通过是否拒付通知应付会计通知申请部门拒付汇票付大致职责为两大块1是结算管理2是财务资产管理，包括交易结算、资金计划制定、资金预算考核、融资计划及还款

资金管理作为施工企业工程项目管理的重要内容，主要业务分为资金筹措、资金计划、资金收入、资金支出。资金管理具体包括资金筹措计划编制和审批、项目资金总计划(收款、付款计划)1、商品采购：商务部依据公司商品采购计划和进度，编制资金使用计划。2、薪酬支出：综合部负责编制职工工资、职工福利费、社会保险费、职工教育经费、工会经费等薪酬类资金使用

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进资金管理工作计划篇1 一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全